Tesorería
Proyección de flujo a 90 días · datos mock
Saldo hoy
$ 45.000.000
Primer día negativo
Sin quiebre
Runway seguro
Capital requerido
$ 0
Saldo suficiente
CxC total
$ 68.200.000
$ 18.300.000 vencidas
CxP total
$ 27.100.000
4 facturas
Saldo acumulado proyectado · 90 días
Aging de cartera
0-30 días
$ 9.300.000
1 factura
31-60 días
$ 3.200.000
1 factura
61-90 días
$ 0
0 facturas
90+ días
$ 5.800.000
1 factura
Top 5 morosos
Éxito
FE-F-2026-0398 · 29d vencida
$ 9.300.000
Éxito
FE-F-2026-0300 · 93d vencida
$ 5.800.000
Panamericana
FE-F-2026-0405 · 34d vencida
$ 3.200.000